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配当落調整金の華麗なる罠

おまえは自分のやってることがまだわからんのか
配当落調整金

2日連続で空売りネタになりまして
どうもすいません。

各企業の権利日には優待品の他に
配当金も確定します。
そして配当落調整金と言うのは
上記に書かれている通り、
権利日に空売り(逆張り)している
ヤツは配当金で得られる金額を
逆に支払わなければいけません。


この事実を株友達から指摘されるまで
まるっきり頭から抜けていた自分。
ハッキリ言って致命傷です。
無知とは時に恐ろしい(´・ω・`)

権利日に空売りを仕掛けた
3銘柄のうちの2銘柄。
FPG(7148)と
大和証券グループ本社(8601)。
この銘柄の年間配当は4%を
超えており、これらの高配当株の
権利日に空売りするなど
竹槍で神風特攻するようなモノです。

大和証券グループ本社は
配当金確定が中間決算と本決算に
分かれており、まだマシですが
(それでも2%台)
FPGの方は9月本決算配当金
一括払いにて4%オーバーの
配当金額のダメージがそのまま
その身に降り注ぎます。

FPGの配当金は1株48円(企業予想)。
自分はそれを5,000株空売りしたので、
48円×5,000株=240,000円となり、
この時点で24万円のマイナス。

助かるには権利落ちで下落する
株価の利益がこの24万円を上回って
いないと助かりません。
これはかなり厳しい数値。
ハッキリ言って自爆死覚悟しました。

大和証券グループも正直厳しい銘柄。
配当金は12円(企業予想)ですが、
株価3ケタの銘柄なので
そのぶん下落幅が小さくなり
配当落調整金のコストが重いです。
(FPGよりも安心感だけはありますが)

一番厚く張っていたFCC(7296)が
高配当株では無かったのが救いです。

本日この結果が出ましたので
トータルでどうなったのか
決死の覚悟で調べてみました。











●FPG(7148) 5,000株

仕掛け1,193円 → 利確1,143円
利益1株50円×5,000株=+250,000円
配当落調整金48円×5000株=-240,000円
250,000円-240,000円=10,000円
1万円の利益。



●大和証券グループ本社(8601) 3,000株

仕掛け714.7円 → 利確700円
利益1株14.7円×3,000株=+44,100円
配当落調整金12円×3,000株=-36,000円
44,100円-36,000円=8,100円
8,100円の利益。



●FCC(7296) 3,000株

仕掛け3,445円 → 利確3,355円
利益1株90円×3,000株=+270,000円
配当落調整金23円×3,000株=-69,000円
270,000円-69,000円=201,000円
20万1,000円の利益。




3銘柄の利益を合わせて
税金の20%を引いてみたら
17万5,280円という
数値が出てきました。
端数の5,280円ぐらいは
手数料として引かれてると思うので
総収支は17万前後ぐらいですね。



あれ?勝ってます!
しかも17万という大勝利!
そして確定した優待額約13万を
含めると一晩30万の超大勝利!




権利落ちが無事に発生して
更には予想以上に下落してくれたのが
功を奏したようです。
FPG、大和グループよく耐えた!
FCC、よく頑張った!

このように基本的には嬉しい
権利日の配当金ですが、
空売り時は配当落調整金として
恐ろしい牙を剥き出して来ます。
配当金までも逆になるとはね・・・。


またチャンスがあれば権利落ち
株価下落狙いの取り引きは
続けたいと思いますが、
今後はくれぐれも高配当株には
気を付けたいですね。



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2件のコメント

[C79] スゴい

なんだかんだと、3つとも利益が出ましたね
私もこれを見てすごく勉強になりました
信用が出来るようになったら私もやってみようかな?
  • 2018-09-27
  • 投稿者 : まる
  • URL
  • 編集

[C80]

>まるさん
かなり危なかったけど切り抜けましたね。
もし権利落ちが発生しなかったら・・・と
考えると今でもゾッとします。
挑戦する場合は下調べはしっかりとですね!
  • 2018-09-28
  • 投稿者 : アフォ
  • URL
  • 編集

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1978年生まれ。東京都郊外在住。
就職氷河期とブラック企業に嵌った
非運な運命に抗うべく立ち上がりました。
40代での完全なる経済的自由を求め
その一縷の望みを全力で
株式投資に賭け奮闘しています!
急がず焦らず自分のペースにて
面白可笑しく時には激しく!?
日記を書けたらなと思っています。
よろしくお願いします~♪

【株主優待投資】
2016年1月よりにて開始。
優待株を所持しているだけで年1~2回
その企業より色々な品物が貰えます。
基本は他のブログを参考に中長期保有。
優待バリュー株・東証一部昇格投資法を
組めるだけ組み込んで攻めています。
また優待クロス・IPO・分売なども
サブ資金にて同時に実践しています。
(※メイン資金は500よりスタート)

●投資ルール
基本中長期投資用の資金内で運用する。
他証券会社の資金は短期投資
(優待クロス・分売投資など)に徹底する。
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速やかに中長期投資用の資金から
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